有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 12,974 |
受取利息 | -4 |
支払利息 | 10,244 |
売上債権の増減額(△は増加) | 598 |
預け金の増減額(△は増加) | 1,378 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 138 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,585 |
小計 | 22,745 |
利息及び配当金の受取額 | 4 |
利息の支払額 | -10,273 |
法人税等の支払額 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 488 |
長期借入れによる収入 | 74,900 |
長期借入金の返済による支出 | -32,864 |
社債の償還による支出 | -55,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 |