関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,793 | 7,697 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 4,595 | 3,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | 2,013 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -708 | -706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,097 | 11,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | 162 |
| 小計 | 23,524 | 22,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,190 | -3,563 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,562 | 18,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74 | -1,193 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,637 | -13,353 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,562 | -18,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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