関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,697 | 8,997 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 3,994 | 3,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,013 | 1,970 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,584 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -706 | -706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,075 | 9,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162 | 244 |
| 小計 | 22,651 | 23,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,563 | -2,891 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,546 | 19,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,193 | 3,047 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,353 | -2,141 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,546 | -19,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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