関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,997 | 9,302 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 3,310 | 3,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,970 | 1,866 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -706 | -144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,604 | 9,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 244 | -137 |
| 小計 | 23,421 | 21,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,891 | -2,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,435 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,095 | 18,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,047 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | － | 61,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,141 | -49,424 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,093 | -18,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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