関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,302 | 8,712 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 3,101 | 2,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | 2,313 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,825 | -1,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144 | 111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,475 | 10,034 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66 | -63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203 | 42 |
| 小計 | 21,637 | 22,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,752 | -2,131 |
| 法人税等の還付額 | － | 162 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,809 | 20,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | － |
| 長期借入れによる収入 | 61,582 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,424 | -22,211 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,809 | -20,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 164 |
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