関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,712 | 10,077 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,525 | 2,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,313 | -446 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,331 | -6,858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | -897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,034 | 8,569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -63 | -66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42 | 356 |
| 小計 | 22,344 | 12,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -1,726 |
| 法人税等の還付額 | 162 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,375 | 9,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 2,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,211 | -2,211 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,211 | -9,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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