関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,077 | 9,174 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,179 | 1,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446 | 3,311 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,858 | -1,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -897 | -832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,569 | 9,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 356 | 82 |
| 小計 | 12,914 | 21,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,708 | 18,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,496 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -5,211 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,708 | -18,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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