関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,174 | 9,267 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,983 | 1,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,311 | 3,246 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,917 | -1,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -832 | -750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,612 | 9,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82 | 36 |
| 小計 | 21,415 | 21,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,911 | 19,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,211 | -1,735 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,911 | -19,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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