有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,815 | 16,802 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 5,745 | 4,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | 1,310 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -448 | 298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | 94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | -18 |
| 小計 | 22,373 | 23,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -4,887 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -168 |
| 法人税等の還付額 | － | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,847 | 18,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967 | － |
| 長期借入れによる収入 | 132,082 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,962 | -73,371 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,847 | -18,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |