有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 10:12
【資料】
有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益16,10716,815
受取利息-1
預け金の増減額(△は増加)-448
支払利息6,4375,745
売上債権の増減額(△は増加)-513552
その他の流動資産の増減額(△は増加)92-95
その他の流動負債の増減額(△は減少)391-195
小計22,51522,373
利息及び配当金の受取額01
利息の支払額-6,506-5,943
法人税等の支払額-2,375-583
営業活動によるキャッシュ・フロー13,63315,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の差入による支出-1
投資活動によるキャッシュ・フロー-1
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)319-967
長期借入れによる収入44,200132,082
長期借入金の返済による支出-23,152-96,962
社債の償還による支出-35,000-50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-13,632-15,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の四半期末残高00