関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,107 | 16,815 |
| 受取利息 | -1 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -448 |
| 支払利息 | 6,437 | 5,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | 552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 391 | -195 |
| 小計 | 22,515 | 22,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,506 | -5,943 |
| 法人税等の支払額 | -2,375 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,633 | 15,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 44,200 | 132,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,152 | -96,962 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,632 | -15,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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