有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,438 | 16,107 |
受取利息 | -4 | |
支払利息 | 7,626 | 6,437 |
売上債権の増減額(△は増加) | 973 | -513 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | 92 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 45 | 391 |
小計 | 24,171 | 22,515 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
利息の支払額 | -7,662 | -6,506 |
法人税等の支払額 | -987 | -2,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,527 | 13,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
差入保証金の差入による支出 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -545 | 319 |
長期借入れによる収入 | 67,400 | 44,200 |
長期借入金の返済による支出 | -45,371 | -23,152 |
社債の償還による支出 | -37,000 | -35,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,527 | -13,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |