有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,307 | 15,438 |
受取利息 | -5 | -4 |
支払利息 | 8,825 | 7,626 |
売上債権の増減額(△は増加) | -372 | 973 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | 92 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -54 | 45 |
小計 | 23,792 | 24,171 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -8,876 | -7,662 |
法人税等の支払額 | -1,038 | -987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,882 | 15,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 704 | -545 |
長期借入れによる収入 | 84,800 | 67,400 |
長期借入金の返済による支出 | -41,386 | -45,371 |
社債の償還による支出 | -58,000 | -37,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,882 | -15,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |