営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より9億60百万円減少し、当連結会計年度末には14億24百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、6億69百万円(前年同期は12億62百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億89百万円、減価償却費7億24百万円、関係会社株式売却損90百万円、売上債権の増加1億3百万円、利息の支払額1億48百万円及び法人税等の支払額3億22百万円によるものであります。

2017/06/23 13:25