キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5338万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5780万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6496万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 798 | 94 | -626 | 892 | -55 | 3,124 | 通期 | 1,299 | 137 | -1,904 | 1,437 | -112 | 2,477 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -274 | -397 | 181 | -105 | 2,268 | 通期 | 1,262 | -314 | -1,028 | 948 | -239 | 2,385 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -125 | -559 | 159 | -84 | 1,951 | 通期 | 669 | -254 | -1,355 | 415 | -214 | 1,424 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -244 | -373 | 209 | -231 | 1,259 | 通期 | 1,153 | -314 | -605 | 839 | -313 | 1,658 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -454 | -212 | -102 | -411 | 1,345 | 通期 | 1,038 | -636 | -610 | 402 | -543 | 1,445 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,294 | -493 | 360 | 802 | -522 | 2,597 | 通期 | 2,164 | -1,005 | -853 | 1,159 | -1,133 | 1,737 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 687 | -117 | 1,523 | 570 | -116 | 3,822 | 通期 | 1,137 | -197 | 190 | 939 | -273 | 2,862 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -642 | -75 | -168 | -641 | 2,634 | 通期 | 1,232 | -974 | -431 | 258 | -1,008 | 2,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -398 | 251 | 13 | -335 | 3,317 | 通期 | 1,415 | -905 | -678 | 510 | -1,264 | 2,726 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -665 | -153 | -207 | -633 | 2,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億3660万
- 2016年3月（連） -34.03%
- 9億4768万
- 2017年3月（連） -56.19%
- 4億1518万
- 2018年3月（連） +102.09%
- 8億3906万
- 2019年3月（連） -52.1%
- 4億194万
- 2020年3月（連） +188.28%
- 11億5872万
- 2021年3月（連） -18.94%
- 9億3931万
- 2022年3月（連） -72.49%
- 2億5844万
- 2023年3月（連） +97.51%
- 5億1046万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.29%
- 2016年3月（連）
- 8.07%
- 2017年3月（連）
- 4.57%
- 2018年3月（連）
- 6.93%
- 2019年3月（連）
- 5.89%
- 2020年3月（連）
- 13.18%
- 2021年3月（連）
- 7.47%
- 2022年3月（連）
- 6.65%
- 2023年3月（連）
- 6.96%