サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,655 | 241,356 |
| 減価償却費 | 368,804 | 344,553 |
| 株式報酬費用 | － | 12,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,462 | 24,360 |
| 固定資産売却損 | 3,155 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,614 | -7,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,130 | 2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,912 | -6,937 |
| 支払利息 | 76,273 | 62,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 90,971 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,980 | -215,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,756 | -23,247 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,348 | -44,830 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,270 | 1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,591 | -68,003 |
| その他 | -136,688 | 170,264 |
| 小計 | 541,170 | 494,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,881 | 6,937 |
| 利息の支払額 | -76,188 | -62,456 |
| 法人税等の支払額 | -187,894 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 15,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,969 | 453,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,333 | -6,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,023 | -226,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,524 | -5,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,387 | -14,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,375 | 7,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,766 | － |
| その他 | -4,500 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,433 | -244,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,058 | -22,212 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,396 | -1,038,686 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -124,057 | -123,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,400 | － |
| 配当金の支払額 | -108,044 | -89,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,840 | -373,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,434 | -900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,739 | -165,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,107 | 1,259,419 |
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