サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,797 | 64,655 |
| 減価償却費 | 366,116 | 368,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,647 | 26,462 |
| 固定資産売却損 | － | 3,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -19,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | -12,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,187 | -6,912 |
| 支払利息 | 84,960 | 76,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -903 | -105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,507 | 90,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,072 | 173,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,124 | 18,756 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,365 | 12,348 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,143 | -6,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,189 | -112,591 |
| その他 | -151,085 | -136,688 |
| 小計 | 680,502 | 541,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,187 | 6,881 |
| 利息の支払額 | -85,278 | -76,188 |
| 法人税等の支払額 | -147,769 | -187,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,641 | 283,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,038 | -10,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,968 | -50,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,614 | 4,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,877 | -33,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,098 | -1,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,101 | 9,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -144,426 | -39,766 |
| その他 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,693 | -125,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,180 | 21,058 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,216 | -980,396 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -62,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,109 | -124,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -205,400 |
| 配当金の支払額 | -96,039 | -108,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,204 | -558,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,359 | -33,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,897 | -433,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,431 | 1,951,107 |
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