サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,588 | 224,797 |
| 減価償却費 | 372,109 | 366,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,602 | 15,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,366 | -277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,228 | -7,187 |
| 支払利息 | 99,038 | 84,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,866 | 447,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,314 | -14,124 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,938 | -24,365 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 132,525 | 4,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,704 | -292,189 |
| その他 | -2,496 | -151,085 |
| 小計 | 960,194 | 680,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,164 | 7,187 |
| 利息の支払額 | -99,222 | -85,278 |
| 法人税等の支払額 | -70,214 | -147,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,921 | 454,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 154,619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,097 | -6,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,469 | -48,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 1,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,140 | -55,877 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,256 | -31,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,625 | 11,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -144,426 |
| その他 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,608 | -273,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 12,180 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,845 | -1,158,216 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,071 | -99,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -18 |
| 配当金の支払額 | -78,035 | -96,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,967 | -397,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,640 | 7,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,922 | -208,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,124,295 | 2,268,431 |
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