サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,411 | 148,588 |
| 減価償却額 | 385,683 | 372,109 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産売却益 | -8 | -147 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,602 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,375 | 112,366 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 1,050 |
| 受取利息及び配当金 | -7,282 | -6,228 |
| 支払利息 | 107,267 | 99,038 |
| 売上債権の増減額 | 404,122 | 371,866 |
| たな卸資産の増減額 | -16,704 | -8,314 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,635 | 10,938 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,575 | 132,525 |
| 仕入債務の増減額 | -102,908 | -294,704 |
| その他 | 200,978 | -2,496 |
| 小計 | 1,048,473 | 960,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,620 | 7,164 |
| 利息の支払額 | -109,325 | -99,222 |
| 法人税等の支払額 | -21,007 | -70,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,760 | 797,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 296,580 | 154,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,928 | -5,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,346 | -32,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 147 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,598 | -22,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,901 | -9,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,814 | 7,625 |
| その他 | 4,565 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,895 | 93,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,531 | -1,444,845 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,987 | -97,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -15 |
| 配当金の支払額 | -73,535 | -78,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,065 | -625,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,913 | -18,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164,504 | 246,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311,407 | 3,124,295 |
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