サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,990 | 71,411 |
| 減価償却費 | 295,956 | 385,683 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産売却益 | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,839 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,420 | 9,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,473 | 3,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,052 | -7,282 |
| 支払利息 | 66,314 | 107,267 |
| 支払手数料 | 5,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,824 | 404,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,920 | -16,704 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 65,292 | 1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,117 | -102,908 |
| その他 | -50,219 | 195,402 |
| 小計 | 713,687 | 1,048,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,104 | 5,620 |
| 利息の支払額 | -72,125 | -109,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95,949 | -21,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,616 | 923,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,772 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,689 | 296,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,777 | -4,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,947,072 | -16,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -69,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,264 | -6,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -927 | -6,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 970 | 47,814 |
| その他 | -2,096 | 4,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737,251 | 244,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,170,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,576 | -1,009,531 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,660 | -101,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -73,535 | -73,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997,328 | -41,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,243 | 36,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,936 | 1,164,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,408 | 2,001,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,345 | 3,311,407 |
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