サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -558,545 | 88,990 |
| 減価償却費 | 295,595 | 295,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,837 | 3,839 |
| 減損損失 | 655,598 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,344 | 12,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,647 | 13,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -696 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -99,696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,603 | -7,052 |
| 支払利息 | 59,254 | 66,314 |
| 支払手数料 | － | 5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,783 | 290,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,416 | 1,920 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14,933 | 65,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,044 | -73,117 |
| その他 | 46,536 | -50,219 |
| 小計 | 393,987 | 713,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,943 | 6,104 |
| 利息の支払額 | -60,522 | -72,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157,289 | 95,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,119 | 743,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 309,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,708 | -4,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,935 | -2,947,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,239 | -13,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204,143 | -927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,398 | 970 |
| その他 | 747 | -2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,881 | -2,737,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 4,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,763 | -942,576 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,210 | -99,660 |
| 配当金の支払額 | -73,537 | -73,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,588 | 2,997,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,221 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,604 | 1,004,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,666 | 1,383,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,270 | 2,001,345 |
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