サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,296,444 | -558,545 |
| 減価償却費 | 201,003 | 295,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 2,411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -403 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,138 | 6,837 |
| 減損損失 | 1,443,133 | 655,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 5,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,903 | -77,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -99,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,098 | -6,603 |
| 支払利息 | 31,908 | 59,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,594 | 49,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,835 | 15,416 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,421 | -14,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | 17,044 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 118,220 | － |
| その他 | -23,091 | 46,536 |
| 小計 | 326,899 | 393,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 4,943 |
| 利息の支払額 | -33,890 | -60,522 |
| 法人税等の支払額 | -73,099 | -157,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,341 | 181,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,580 | -4,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,116 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,582 | -43,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,892 | -204,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,105 | 2,398 |
| その他 | -4,100 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,472 | -280,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,531 | -914,763 |
| 社債の償還による支出 | -456,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,096 | -94,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -73,539 | -73,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,117 | 160,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,913 | -5,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,216 | 55,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,098 | 1,729,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,881 | 1,383,270 |
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