サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,356 | 430,121 |
| 減価償却費 | 344,553 | 389,042 |
| 株式報酬費用 | 12,950 | 12,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,360 | 13,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,767 | -81,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,442 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -8,076 |
| 支払利息 | 62,746 | 57,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,064 | 12,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,247 | -723 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -44,830 | -50,055 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,286 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,003 | -76,650 |
| その他 | 170,264 | -66,517 |
| 小計 | 494,097 | 630,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,937 | 8,076 |
| 利息の支払額 | -62,456 | -57,014 |
| 法人税等の支払額 | － | -229,432 |
| 法人税等の還付額 | 15,134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,712 | 352,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,251 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,050 | -408,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -2,694 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,854 | -40,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,420 | 416 |
| その他 | 530 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,476 | -454,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,212 | 94,487 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,686 | -1,037,850 |
| リース債務の返済による支出 | -123,199 | -134,345 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -89,318 | -133,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,415 | -211,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -900 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,080 | -313,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,419 | 1,345,175 |
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