サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,121 | 374,132 |
| 減価償却費 | 389,042 | 363,716 |
| 株式報酬費用 | 12,059 | 16,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,487 | -2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,362 | -72,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,076 | -8,214 |
| 支払利息 | 57,474 | 52,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,722 | 832,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -9,848 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -50,055 | -33,589 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -29 | -6,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,650 | -91,225 |
| その他 | -66,517 | 54,192 |
| 小計 | 630,932 | 1,470,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 7,883 |
| 利息の支払額 | -57,014 | -53,228 |
| 法人税等の支払額 | -229,432 | -130,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,561 | 1,294,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,710 | -4,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,702 | -517,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -5,339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,009 | -1,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 416 | 7,579 |
| その他 | 460 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,239 | -492,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,487 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,850 | -1,236,482 |
| リース債務の返済による支出 | -134,345 | -142,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -133,974 | -156,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,722 | 359,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -9,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,218 | 1,152,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,996 | 2,597,144 |
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