- 9366
- 2026/08/28
- 時価
- 65億円
- PER 予
- 8.76倍
- 2010年以降
- 赤字-69.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.49倍
- 2010年以降
- 0.31-0.7倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.5%
- ROE 予
- 5.65%
- ROA 予
- 2.59%
- 資料
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- CSV,JSON
サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,313 | 356,980 |
| 減価償却費 | 410,869 | 423,396 |
| 株式報酬費用 | 16,874 | 16,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,751 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,921 | 11,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,309 | -142,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,308 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,286 | -25,714 |
| 支払利息 | 35,533 | 80,044 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 3,224 |
| 為替差損益（△は益） | 74,520 | 66,487 |
| 営業外業務委託料 | 92,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,328 | 161,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,461 | -4,570 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -34,813 | -40,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,141 | -73,769 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 84,390 | 16,165 |
| その他 | 98,676 | 152,363 |
| 小計 | 1,228,062 | 998,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,054 | 25,714 |
| 利息の支払額 | -33,388 | -76,430 |
| 法人税等の支払額 | -82,250 | -167,641 |
| 法人税等の還付額 | 97,785 | － |
| 営業外業務委託料の支払額 | -58,731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,532 | 780,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -2,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,907 | -2,556,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,657 | -12,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,161 | -51,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 648 | 45,847 |
| その他 | 538 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,258 | -2,576,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,073 | -1,756,335 |
| リース債務の返済による支出 | -114,507 | -118,551 |
| 配当金の支払額 | -172,434 | -173,546 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -499 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,485 | 259,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,773 | -96,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,532 | -1,632,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,306,668 | 2,171,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
