サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,525 | 317,313 |
| 減価償却費 | 379,092 | 410,869 |
| 株式報酬費用 | 16,323 | 16,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -429 | -2,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 520 | 22,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191,151 | -6,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | 12,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,330 | -18,286 |
| 支払利息 | 36,044 | 35,533 |
| シンジケートローン手数料 | － | 499 |
| 為替差損益（△は益） | -149,586 | 74,520 |
| 営業外業務委託料 | － | 92,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,646 | 154,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,635 | 47,461 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 60,796 | -34,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,239 | -78,141 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 778 | 84,390 |
| その他 | -4,978 | 98,676 |
| 小計 | 727,546 | 1,228,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,330 | 18,054 |
| 利息の支払額 | -35,290 | -33,388 |
| 法人税等の支払額 | -252,780 | -82,250 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,785 |
| 営業外業務委託料の支払額 | － | -58,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,805 | 1,169,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,621 | -1,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,606 | -423,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 2,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,259 | -15,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,586 | -97,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 996 | 648 |
| その他 | 534 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,962 | -564,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016,633 | -1,725,073 |
| リース債務の返済による支出 | -110,646 | -114,507 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -275,362 | -172,434 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -747 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,383 | 437,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,982 | 43,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,558 | 1,086,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,219 | 3,306,668 |
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