サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,510 | 460,525 |
| 減価償却費 | 369,401 | 379,092 |
| 株式報酬費用 | 15,180 | 16,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,259 | 520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,956 | -191,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,062 | -18,330 |
| 支払利息 | 38,301 | 36,044 |
| 為替差損益（△は益） | -257,879 | -149,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,574 | － |
| 災害保険金収入 | -32,857 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -3,507 | － |
| 災害による損失 | 29,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,275 | 223,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,231 | -58,635 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -57,999 | 60,796 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 14,671 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,246 | -26,239 |
| その他 | -69,334 | -4,978 |
| 小計 | 656,481 | 727,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,062 | 18,330 |
| 利息の支払額 | -40,329 | -35,290 |
| 法人税等の支払額 | -224,887 | -252,780 |
| 保険金の受取額 | 36,365 | － |
| 災害損失の支払額 | -26,218 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,474 | 457,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,598 | -1,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,401 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,751 | -620,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,795 | -12,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,685 | -32,586 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,705 | 996 |
| その他 | 424 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,299 | -664,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,804,200 | -2,016,633 |
| リース債務の返済による支出 | -117,583 | -110,646 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -2 |
| 配当金の支払額 | -225,519 | -275,362 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -1,504 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,159 | -153,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303,555 | 59,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,889 | -300,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,777 | 2,425,219 |
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