サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,461 | 791,510 |
| 減価償却費 | 362,091 | 369,401 |
| 株式報酬費用 | 7,613 | 15,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -602 | 8,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,476 | -184,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,907 | -10,062 |
| 支払利息 | 39,859 | 38,301 |
| 為替差損益（△は益） | － | -257,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,472 | -7,574 |
| 災害保険金収入 | － | -32,857 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -3,507 |
| 災害による損失 | － | 29,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,339 | 80,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,007 | -81,231 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -50,788 | -57,999 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,790 | 14,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 15,246 |
| その他 | -81,913 | -69,334 |
| 小計 | 724,613 | 656,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,907 | 10,062 |
| 利息の支払額 | -39,829 | -40,329 |
| 法人税等の支払額 | -194,076 | -224,887 |
| 保険金の受取額 | － | 36,365 |
| 災害損失の支払額 | -24,400 | -26,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,215 | 411,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,242 | -1,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,600 | 25,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,664 | -192,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,151 | -141,795 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,767 | -89,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,963 | 1,705 |
| その他 | 484 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,777 | -398,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,384 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612,745 | -1,804,200 |
| リース債務の返済による支出 | -129,927 | -117,583 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -111,817 | -225,519 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -1,504 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,370 | 251,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,585 | 303,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,346 | 567,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,312 | 3,317,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
