サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,438 | 686,461 |
| 減価償却費 | 366,771 | 362,091 |
| 株式報酬費用 | 20,432 | 7,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,823 | -602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,829 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,354 | -127,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -740 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,221 | -7,907 |
| 支払利息 | 47,975 | 39,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,472 |
| 災害保険金収入 | -178,515 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -4,739 | － |
| 災害による損失 | 6,576 | － |
| 特別退職金 | 40,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,375 | -16,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,946 | -67,007 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,393 | -50,788 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,346 | -5,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,629 | -148 |
| その他 | -111,853 | -106,313 |
| 小計 | 663,457 | 700,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,002 | 7,907 |
| 利息の支払額 | -47,202 | -39,829 |
| 法人税等の支払額 | -89,708 | -194,076 |
| 保険金の受取額 | 227,132 | － |
| 災害損失の支払額 | -73,527 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,153 | 474,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,539 | -3,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,149 | -610,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,181 | -30,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,051 | -33,767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,557 | 1,963 |
| その他 | 664 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,381 | -641,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,488 | -19,384 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,241 | -1,612,745 |
| リース債務の返済による支出 | -151,987 | -129,927 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 7 |
| 配当金の支払額 | -145,132 | -111,817 |
| コミットメント・フィーの支払額 | － | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,135 | -75,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,257 | 15,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085,650 | -227,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861,819 | 2,634,473 |
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