サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,995 | 986,121 |
| 減価償却費 | 832,989 | 883,521 |
| 株式報酬費用 | 33,252 | 32,489 |
| 支払利息 | 79,252 | 171,289 |
| シンジケートローン手数料 | 36,083 | 8,436 |
| 営業外業務委託料 | 101,506 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 75,457 | -3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | 1,686 |
| 為替差損益（△は益） | 22,008 | -62,212 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 113,482 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,177 | 31,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,341 | -14,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,997 | -3,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,952 | -55,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,192 | -125,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,828 | 76,395 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -34,334 | 2,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -422,350 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -248,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,354 | -63,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 230,301 | 16,853 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 90,498 | 48,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,831 | -13,937 |
| その他 | -120,587 | -10,419 |
| 小計 | 1,929,206 | 1,658,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,103 | 55,788 |
| 利息の支払額 | -74,292 | -158,798 |
| 法人税等の支払額 | -226,088 | -270,032 |
| 法人税等の還付額 | 97,785 | － |
| 営業外業務委託料の支払額 | -101,506 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,208 | 1,285,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,283 | -2,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,381 | -4,445,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,675 | -16,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,440 | -83,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 63,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54,692 | － |
| その他 | -867 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,469 | -4,482,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 5,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,157 | -3,516,978 |
| リース債務の返済による支出 | -229,051 | -245,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -172,434 | -173,546 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -37,000 | -8,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,341 | 1,825,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,423 | -49,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583,503 | -1,420,911 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,803,639 | 2,382,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
