サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,633 | 688,995 |
| 減価償却費 | 769,724 | 832,989 |
| 株式報酬費用 | 33,514 | 33,252 |
| 支払利息 | 72,293 | 79,252 |
| シンジケートローン手数料 | 192,000 | 35,000 |
| 営業外業務委託料 | － | 101,506 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 75,457 |
| 固定資産除却損 | 18,324 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -429 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -170,389 | 22,008 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 113,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,107 | 23,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,535 | 140,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 74,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,202 | -37,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,646 | -18,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,281 | 65,828 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 103,611 | -34,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -422,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,915 | 230,301 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 80,043 | 90,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,146 | -92,831 |
| その他 | 17,199 | -72,149 |
| 小計 | 1,605,573 | 1,929,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,023 | 38,103 |
| 利息の支払額 | -69,718 | -74,292 |
| 法人税等の支払額 | -463,653 | -226,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,785 |
| 営業外業務委託料の支払額 | － | -101,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,224 | 1,663,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -2,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,064 | -1,000,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,883 | -17,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,553 | -127,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,356 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -54,692 |
| その他 | 819 | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,967 | -1,231,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,684,716 | -3,500,157 |
| リース債務の返済による支出 | -223,695 | -229,051 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -15 |
| 配当金の支払額 | -275,362 | -172,434 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -747 | -2,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -193,100 | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,653 | 1,061,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,754 | 90,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,641 | 1,583,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,220,135 | 3,803,639 |
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