サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,086 | 768,633 |
| 減価償却費 | 767,853 | 769,724 |
| 株式報酬費用 | 30,636 | 33,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131,797 | -429 |
| 固定資産除却損 | － | 18,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,642 | 11,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,206 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,887 | -139,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,548 | -31,202 |
| 支払利息 | 78,495 | 72,293 |
| シンジケートローン手数料 | － | 192,000 |
| 為替差損益（△は益） | -222,730 | -170,389 |
| 災害保険金収入 | -37,407 | － |
| 災害による損失 | 29,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,611 | -35,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,663 | -40,281 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,140 | 103,611 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 11,925 | 80,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,579 | -11,146 |
| その他 | 130,995 | -14,716 |
| 小計 | 1,887,996 | 1,605,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,548 | 31,023 |
| 利息の支払額 | -79,150 | -69,718 |
| 法人税等の支払額 | -424,600 | -463,653 |
| 保険金の受取額 | 44,354 | － |
| 災害損失の支払額 | -36,718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,430 | 1,103,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,198 | -2,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,481 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,482 | -856,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466,335 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,696 | -25,883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,072 | -96,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,137 | 2,356 |
| その他 | 530 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,965 | -976,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,691,847 | -3,684,716 |
| リース債務の返済による支出 | -230,494 | -223,695 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,635 | -41 |
| 配当金の支払額 | -225,519 | -275,362 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -2,999 | -747 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -193,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,488 | -677,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,489 | 45,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,534 | -505,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,777 | 2,220,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
