サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,111,300 | 1,382,086 |
| 減価償却費 | 737,283 | 767,853 |
| 株式報酬費用 | 22,743 | 30,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,448 | 30,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,290 | -39,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,571 | 15,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 611 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,118 | -23,548 |
| 支払利息 | 80,470 | 78,495 |
| 為替差損益（△は益） | -79,712 | -222,730 |
| 災害保険金収入 | － | -37,407 |
| 災害による損失 | 17,149 | 29,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,557 | -61,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,373 | -114,663 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -47,204 | -32,140 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,667 | 11,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,884 | 73,579 |
| その他 | -44,917 | 130,995 |
| 小計 | 1,644,621 | 1,887,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,118 | 23,548 |
| 利息の支払額 | -80,752 | -79,150 |
| 法人税等の支払額 | -344,858 | -424,600 |
| 保険金の受取額 | － | 44,354 |
| 災害損失の支払額 | － | -36,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,128 | 1,415,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,944 | -2,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,976 | 78,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,011 | -1,158,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 466,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,680 | -202,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,743 | -90,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,815 | 3,137 |
| その他 | 908 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,679 | -904,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,764 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332,827 | -3,691,847 |
| リース債務の返済による支出 | -262,263 | -230,494 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -127,635 |
| 配当金の支払額 | -111,817 | -225,519 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -3,999 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,699 | -678,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,743 | 144,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,507 | -23,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,312 | 2,725,777 |
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