サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,229 | 1,111,300 |
| 減価償却費 | 734,034 | 737,283 |
| 株式報酬費用 | 17,875 | 22,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,574 | 7,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,829 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,534 | 91,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,051 | -13,118 |
| 支払利息 | 90,534 | 80,470 |
| 災害保険金収入 | -178,515 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -4,739 | － |
| 災害による損失 | 30,976 | 17,149 |
| 特別退職金 | 39,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,972 | -214,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,853 | -88,373 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,299 | -47,204 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,185 | -5,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,596 | 90,884 |
| その他 | -52,092 | -124,629 |
| 小計 | 1,269,354 | 1,644,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,118 | 13,118 |
| 利息の支払額 | -93,232 | -80,752 |
| 法人税等の支払額 | -195,730 | -344,858 |
| 保険金の受取額 | 227,132 | － |
| 災害損失の支払額 | -79,727 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,915 | 1,232,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,100 | -5,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,124 | -846,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -130,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,939 | -55,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,265 | 3,815 |
| その他 | 1,198 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,341 | -973,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,227 | -19,764 |
| 長期借入れによる収入 | 3,740,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132,575 | -3,332,827 |
| リース債務の返済による支出 | -291,503 | -262,263 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -35 |
| 配当金の支払額 | -145,132 | -111,817 |
| コミットメント・フィーの支払額 | -3,260 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,734 | -430,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,169 | 59,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,138 | -112,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861,819 | 2,749,312 |
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