サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,246 | 616,229 |
| 減価償却費 | 739,493 | 734,034 |
| 株式報酬費用 | 16,238 | 17,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,935 | -20,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,782 | 152,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,507 | -12,051 |
| 支払利息 | 101,815 | 93,795 |
| 受取保険金 | -122,548 | － |
| 災害保険金収入 | － | -178,515 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -4,739 |
| 災害による損失 | 172,431 | 30,976 |
| 特別退職金 | － | 39,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,187 | -156,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,807 | -31,853 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,083 | 5,299 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,624 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,375 | 24,596 |
| その他 | 204,232 | -55,353 |
| 小計 | 2,520,121 | 1,269,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,677 | 12,118 |
| 利息の支払額 | -103,544 | -96,492 |
| 法人税等の支払額 | -266,789 | -195,730 |
| 保険金の受取額 | 73,931 | 227,132 |
| 災害損失の支払額 | -74,696 | -79,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,701 | 1,136,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,349 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,824 | 44,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,277 | -6,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,076 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,140 | -213,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,753 | -13,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,955 | -13,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,292 | 2,265 |
| その他 | 1,308 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,974 | -197,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,227 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505,891 | -3,132,575 |
| リース債務の返済による支出 | -290,776 | -291,503 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -30 |
| 配当金の支払額 | -156,299 | -145,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,037 | 189,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,004 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,684 | 1,125,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,681 | 2,861,819 |
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