サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,881 | 721,246 |
| 減価償却費 | 778,486 | 739,493 |
| 株式報酬費用 | 12,059 | 16,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,783 | 10,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,226 | -763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,034 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,283 | -120,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | -1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,246 | -14,507 |
| 支払利息 | 113,286 | 101,815 |
| 受取保険金 | － | -122,548 |
| 災害損失 | － | 172,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,414 | 956,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,681 | 3,807 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,776 | 5,083 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4,500 | -8,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243 | -142,375 |
| その他 | -6,170 | 204,232 |
| 小計 | 1,510,897 | 2,520,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,992 | 14,677 |
| 利息の支払額 | -112,618 | -103,544 |
| 法人税等の支払額 | -377,421 | -266,789 |
| 保険金の受取額 | － | 73,931 |
| 災害損失の支払額 | － | -74,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,848 | 2,163,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,880 | -44,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,158 | -7,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,354 | 41,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,382 | -1,029,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -13,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,245 | -6,955 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,324 | 10,292 |
| その他 | -781 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,904 | -1,004,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,545 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,120 | -2,505,891 |
| リース債務の返済による支出 | -268,841 | -290,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -70 |
| 配当金の支払額 | -133,974 | -156,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,584 | -853,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,756 | -14,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,396 | 291,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,996 | 1,736,681 |
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