サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,998 | 872,881 |
| 減価償却費 | 691,620 | 778,486 |
| 株式報酬費用 | 12,950 | 12,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,963 | 43,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -5,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,945 | -4,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,122 | -17,246 |
| 支払利息 | 123,710 | 113,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643,131 | -285,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,909 | -8,681 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,455 | -3,776 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 361 | 4,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,866 | 1,243 |
| その他 | 96,484 | -6,170 |
| 小計 | 1,310,904 | 1,510,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,122 | 16,992 |
| 利息の支払額 | -124,144 | -112,618 |
| 法人税等の支払額 | -44,087 | -377,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,795 | 1,037,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -44,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,785 | -7,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,983 | 8,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,396 | -546,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,974 | -6,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,652 | -45,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,401 | 5,324 |
| その他 | 695 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,729 | -635,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,797 | -5,545 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026,443 | -2,201,120 |
| リース債務の返済による支出 | -250,744 | -268,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -103 |
| 配当金の支払額 | -89,318 | -133,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,399 | -609,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -5,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,893 | -213,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,393 | 1,444,996 |
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