サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,745 | 712,998 |
| 減価償却費 | 724,581 | 691,620 |
| 株式報酬費用 | － | 12,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,941 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,049 | 38,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,885 | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,458 | 109,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,925 | 2,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,049 | -10,122 |
| 支払利息 | 148,925 | 123,710 |
| 関係会社株式清算益 | -3,356 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 90,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,396 | -643,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,473 | -33,909 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,369 | 17,455 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,985 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,818 | 191,866 |
| その他 | -87,524 | 96,484 |
| 小計 | 1,129,660 | 1,310,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,049 | 10,122 |
| 利息の支払額 | -148,603 | -124,144 |
| 法人税等の支払額 | -322,094 | -44,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,011 | 1,152,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,853 | -46,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,077 | 2,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,613 | -306,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,623 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,381 | -6,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,215 | -77,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,674 | 120,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,766 | － |
| その他 | -5,370 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,824 | -313,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,676 | -38,797 |
| 長期借入れによる収入 | 5,351,250 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,061,232 | -2,026,443 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -246,645 | -250,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,421 | -96 |
| 配当金の支払額 | -108,044 | -89,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,418 | -605,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,116 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,347 | 233,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,499 | 1,658,393 |
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