サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,664 | 389,745 |
| 減価償却費 | 754,326 | 724,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,422 | 2,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,683 | 41,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,215 | -24,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -11,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,354 | -10,049 |
| 支払利息 | 166,679 | 148,925 |
| 関係会社株式清算益 | － | -3,356 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,507 | 90,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,089 | -103,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,285 | 19,473 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,240 | 25,369 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,254 | -4,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,041 | -65,818 |
| その他 | -21,518 | -87,524 |
| 小計 | 1,652,006 | 1,129,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,354 | 10,049 |
| 利息の支払額 | -168,781 | -148,603 |
| 法人税等の支払額 | -233,575 | -322,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,003 | 669,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,517 | -10,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,759 | -168,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,792 | 4,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,268 | -45,381 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,017 | -4,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,876 | 11,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -144,426 | -39,766 |
| その他 | － | -5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,321 | -253,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,028 | 21,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 5,351,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,682 | -6,061,232 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -107,000 |
| リース債務の返済による支出 | -211,059 | -246,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -205,421 |
| 配当金の支払額 | -96,039 | -108,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,771 | -1,355,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,392 | -20,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,482 | -960,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,847 | 1,424,499 |
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