サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,399 | 668,664 |
| 減価償却費 | 750,800 | 754,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,217 | -69,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,273 | 21,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,966 | -10,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | -1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,339 | -12,354 |
| 支払利息 | 191,237 | 166,679 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,752 | 365,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,077 | -8,285 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -15,053 | -5,240 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 159,404 | 3,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,940 | -228,041 |
| その他 | 35,445 | -23,518 |
| 小計 | 1,575,681 | 1,652,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,472 | 12,354 |
| 利息の支払額 | -193,116 | -168,781 |
| 法人税等の支払額 | -93,759 | -233,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,277 | 1,262,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 259,770 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,707 | -11,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,122 | -158,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 95,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,207 | -80,268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,631 | -37,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,177 | 21,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -144,426 |
| その他 | 510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,330 | -314,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 24,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719,292 | -2,232,682 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -194,143 | -211,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -18 |
| 配当金の支払額 | -78,035 | -96,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,595 | -1,027,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,943 | -12,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,043 | -92,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,329 | 2,384,847 |
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