サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,175 | 381,399 |
| 減価償却費 | 770,782 | 750,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 379 | 4,217 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -565,968 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 589,564 | 40,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,220 | 47,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,670 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,622 | -10,339 |
| 支払利息 | 212,939 | 191,237 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,104 | 277,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,239 | 18,077 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,780 | -15,053 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,788 | 159,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,570 | -308,940 |
| その他 | 407,174 | 35,445 |
| 小計 | 1,808,230 | 1,575,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,624 | 10,472 |
| 利息の支払額 | -216,676 | -193,116 |
| 法人税等の支払額 | -49,876 | -93,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,302 | 1,299,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,363 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 591,603 | 259,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,509 | -9,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,048 | -73,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,316 | 542 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -39,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,952 | -18,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,267 | 17,177 |
| 会員権の売却による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 3,925 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,195 | 137,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,446 | -2,719,292 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -198,592 | -194,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -124 |
| 配当金の支払額 | -73,535 | -78,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,642 | -1,903,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,614 | 66,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,470 | -400,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,877,372 | 2,477,329 |
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