サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -189,312 | 347,175 |
| 減価償却費 | 647,098 | 770,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 528 | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,018 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,800 |
| 減損損失 | 53,771 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,142 | -565,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 589,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 114,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -996 | 20,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,772 | -12,622 |
| 支払利息 | 158,500 | 212,939 |
| 支払手数料 | 9,182 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,710 | -251,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,607 | 3,239 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 19,935 | -12,780 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -915,963 | 6,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,806 | 178,570 |
| その他 | -105,350 | 407,174 |
| 小計 | -50,956 | 1,808,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,913 | 11,624 |
| 利息の支払額 | -167,365 | -216,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87,701 | -49,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,707 | 1,553,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319,285 | -147,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 549,252 | 591,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,496 | -9,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016,798 | -180,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,316 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -69,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,875 | -6,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,622 | -9,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,465 | 58,267 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -2,746 | 3,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,849,107 | 237,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,360,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814,873 | -2,240,446 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -199,635 | -198,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -68 |
| 配当金の支払額 | -147,071 | -73,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,085,486 | -1,124,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,823 | 64,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150,493 | 730,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,902 | 2,877,372 |
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