サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -511,840 | -189,312 |
| 減価償却費 | 599,851 | 647,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | 528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,717 | 21,018 |
| 減損損失 | 655,598 | 53,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,240 | 28,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,989 | -1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -996 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -102,311 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,785 | -12,772 |
| 支払利息 | 119,029 | 158,500 |
| 支払手数料 | 77,811 | 9,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,962 | 314,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,377 | 26,607 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,959 | 19,935 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -24,394 | -915,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,561 | -104,806 |
| その他 | 14,112 | -105,350 |
| 小計 | 436,448 | -50,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,216 | 12,913 |
| 利息の支払額 | -198,431 | -167,365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -277,682 | 87,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,448 | -117,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,447 | -319,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399,267 | 549,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,877 | -9,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,739 | -4,016,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,077 | -35,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205,483 | -17,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,314 | 3,465 |
| その他 | 1,162 | -2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,689 | -3,849,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,340,000 | 7,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,798,861 | -1,814,873 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -190,653 | -199,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -33 |
| 配当金の支払額 | -147,074 | -147,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,443 | 5,085,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,563 | 31,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,257 | 1,150,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,666 | 996,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 996,408 | 2,146,902 |
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