サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,068,956 | -511,840 |
| 減価償却費 | 390,940 | 599,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -19 |
| 固定資産除却損 | 3,627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,962 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,083 | 40,717 |
| 減損損失 | 1,443,133 | 655,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 118,220 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,895 | 14,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,713 | -120,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,807 | 396 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 102,311 | -102,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,416 | -12,785 |
| 支払利息 | 59,573 | 119,029 |
| 支払手数料 | － | 77,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,033 | -363,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,243 | 14,377 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -42,914 | -38,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,857 | 75,561 |
| その他 | -27,593 | -10,282 |
| 小計 | 549,938 | 436,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,666 | 12,216 |
| 利息の支払額 | -61,659 | -198,431 |
| 法人税等の支払額 | -154,041 | -277,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,902 | -27,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -639,739 | -398,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738,157 | 399,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,166 | -9,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,494 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,101 | -1,136,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,382 | -39,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,524 | -205,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,478 | 3,314 |
| その他 | -1,096 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,305 | -1,385,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,745,899 | -1,798,861 |
| 社債の償還による支出 | -512,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,193 | -190,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -66 |
| 配当金の支払額 | -147,077 | -147,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,165 | 1,090,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,863 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,431 | -331,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,098 | 1,327,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,327,666 | 996,408 |
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