サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 288,059 | -1,068,956 |
| 減価償却費 | 479,663 | 390,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,409 | -174 |
| 固定資産除却損 | 934 | 3,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,278 | -3,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,440 | 10,083 |
| 減損損失 | 55,840 | 1,443,133 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,402 | 11,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,200 | -4,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,396 | 42,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -1,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 102,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -4,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,881 | -62,416 |
| 支払利息 | 74,351 | 59,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,248 | -314,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,830 | -52,243 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 32,883 | -42,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,703 | -49,857 |
| その他 | 49,077 | -27,593 |
| 小計 | 965,335 | 549,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,986 | 62,666 |
| 利息の支払額 | -76,394 | -61,659 |
| 法人税等の支払額 | -191,160 | -154,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,766 | 396,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -468,402 | -639,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 761,720 | 738,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,850 | -9,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,196 | 10,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,760 | -54,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,431 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -148,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,283 | -7,524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,362 | 8,478 |
| その他 | -8,487 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,926 | -102,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,997 | -1,745,899 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,021,000 | -512,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,193 | -18,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -95 |
| 配当金の支払額 | -147,078 | -147,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,776 | -924,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,631 | -45,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,548 | -675,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939,549 | 2,003,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,003,098 | 1,327,666 |
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