サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -365,459 | 288,059 |
| 減価償却費 | 544,999 | 479,663 |
| のれん償却額 | 31,427 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,124 | -7,409 |
| 固定資産除却損 | 1,156 | 934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,225 | 8,440 |
| 減損損失 | 790,228 | 55,840 |
| 会員権評価損 | 1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,662 | -16,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | -141,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,295 | 94,396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,300 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -821 | 1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,923 | -31,881 |
| 支払利息 | 84,779 | 74,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,933 | 68,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,103 | 9,830 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 100,675 | 32,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,800 | -9,703 |
| その他 | -251,072 | 49,077 |
| 小計 | 1,569,143 | 965,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,386 | 36,986 |
| 利息の支払額 | -85,590 | -76,394 |
| 法人税等の支払額 | -196,378 | -191,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,561 | 734,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,185 | -468,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,185 | 761,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,297 | -9,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,805 | -68,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,977 | 26,431 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,501 | -3,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,388 | 5,362 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,718 | － |
| その他 | -2,506 | -8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,462 | 258,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,732 | -1,244,997 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,021,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,913 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,757 | -18,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -6 |
| 配当金の支払額 | -147,083 | -147,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,552 | -931,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,114 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,431 | 63,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,118 | 1,939,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,939,549 | 2,003,098 |
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