サンリツ（9366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 578,853 | -365,459 |
| 減価償却費 | 583,574 | 544,999 |
| のれん償却額 | 62,854 | 31,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,469 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 162,080 | 1,124 |
| 固定資産除却損 | 4,038 | 1,156 |
| 会員権売却損益（△は益） | 150 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,146 | 149,225 |
| 減損損失 | － | 790,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,782 | 5,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -20,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,070 | -138,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -21,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,560 | -43,923 |
| 支払利息 | 90,434 | 84,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,252 | 708,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,626 | 13,103 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,631 | 100,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,165 | -21,800 |
| その他 | 13,425 | -251,072 |
| 小計 | 1,113,804 | 1,569,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,880 | 48,386 |
| 利息の支払額 | -89,659 | -85,590 |
| 法人税等の支払額 | -427,521 | -196,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,504 | 1,335,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954,243 | -206,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,307 | 206,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,643 | -40,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,019 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,468 | -102,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,101 | 3,977 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,139 | -17,501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,311 | 14,388 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,621 | -5,718 |
| その他 | -11,462 | -2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,838 | -150,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,842 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,233 | -945,732 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,218 | -9,913 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -165 |
| 配当金の支払額 | -163,601 | -147,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,460 | -593,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,170 | -88,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,964 | 503,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,122,083 | 1,436,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,436,118 | 1,939,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
