営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1億36百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが1億53百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが2億61百万円の減少となり、現金及び現金同等物に係る換算差額等を調整し、当第2四半期連結会計期間末には、21億8百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末より15百万円の増加となりました。

2020/11/13 9:31