利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3億74百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億28百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上2億39百万円、減価償却費の計上2億6百万円、営業債権の減少6億93百万円等による資金の増加と、営業未払金の減少4億88百万円、法人税等の支払額3億39百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは8億80百万円の資金の減少(前連結会計年度は5億27百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入4億円、定期預金の預け入れによる支出3億50百万円、有形固定資産の取得による支出5億86百万円、無形固定資産の取得による支出3億43百万円、有価証券の取得による支出50百万円等が発生したことによるものであります。

2014/06/27 15:58