営業未払金

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3億91百万円の資金の増加(前連結会計年度は4億95百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上5億35百万円、減価償却費の計上3億13百万円といった資金が増加した一方で、営業未払金の減少2億57百万円、未払金の減少55百万円、法人税等の支払額2億47百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 16:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、適時に時価の把握を行っております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
営業債務等について当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2017/06/28 16:10