利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは32億64百万円の資金の減少(前連結会計年度は24億84百万円の資金の減少)となりました。これは主に、仮受旅行券の増加8億84百万円、未払金の増加7億3百万円、預り金の増加4億40百万円による資金の増加が発生した一方で、営業未払金の減少4億39百万円、退職給付に係る負債の減少3億81百万円、税金等調整前当期純損失の計上51億円による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億72百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出94百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円による資金の減少が発生した一方、定期預金の払戻による収入1億24百万円等の資金の増加が発生したことによるものであります。

2021/06/29 12:59